FUND FACT SHEET

2015

Unit Trust
Nov Oct Sept Aug July  
AMB Dividend Trust Fund  
AMB Lifestyle Trust Fund 2014            
AMB Lifestyle Trust Fund Today  
AMB Dana Arif (A-MYR)  
AMB Dana Arif (A-SGD)  
AMB Dana Arif (C-MYR)  
AMB Dana Arif (C-USD)  
AMB SmallCap Trust Fund  
AMB Enhanced Bond Trust Fund  
AMB Ethical Trust Fund  
AMB Value Trust Fund (A-MYR)  
AMB Value Trust Fund (A-JPY)  
AMB Value Trust Fund (B-JPY)  
AMB Value Trust Fund (B-USD)  
AMB Value Trust Fund (C-MYR)  
AMB Value Trust Fund (C-USD)  
AMB Value Trust Fund (B-SGD)  
AMB Dana Ikhlas  
AMB Index-Linked Trust Fund  
AMB Dana Yakin  
AMB Income Trust Fund  
AMB Balanced Trust Fund  
AMB Unit Trust Fund  
AMB Dana Nabeel  
AMB Dana Aqeel  
AMB Dana Aqeel (SGD)  
AMB Shariah Value Plus (A-MYR)    
AMB Shariah Value Plus (B-JPY)    
AMB Shariah Value Plus (B-SGD)    
AMB Shariah Value Plus (B-USD)    
AMB Shariah Value Plus (C-MYR)    

Unit Trust
June May Apr Mac Feb Jan
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014            
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif (A-MYR)
AMB Dana Arif (A-SGD)
AMB Dana Arif (C-MYR)
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund (A-MYR)
AMB Value Trust Fund (A-JPY)
AMB Value Trust Fund (B-JPY)
AMB Value Trust Fund (B-USD)
AMB Value Trust Fund (C-MYR)
AMB Value Trust Fund (C-USD)
AMB Value Trust Fund (B-SGD)
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Nabeel
AMB Dana Aqeel
AMB Dana Aqeel (SGD)

2014

Unit Trust
Dec Nov Oct Sept Aug July
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014  
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif (A-MYR)
AMB Dana Arif (A-SGD)
AMB Dana Arif (C-MYR)
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund (A-MYR)
AMB Value Trust Fund (A-JPY)
AMB Value Trust Fund (B-JPY)
AMB Value Trust Fund (B-USD)
AMB Value Trust Fund (C-MYR)
AMB Value Trust Fund (C-USD)  
AMB Value Trust Fund (B-SGD)
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Nabeel
AMB Dana Aqeel
AMB Dana Aqeel (SGD)

Unit Trust
June May Apr Mac Feb Jan
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif (A-MYR)
AMB Dana Arif (A-SGD)
AMB Dana Arif (C-MYR)
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund (A-MYR)
AMB Value Trust Fund (A-JPY)
AMB Value Trust Fund (B-JPY)
AMB Value Trust Fund (B-USD)
AMB Value Trust Fund (C-MYR)
AMB Value Trust Fund (C-USD)
AMB Value Trust Fund (B-SGD)
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Nabeel
AMB Dana Aqeel          
AMB Dana Aqeel (SGD)          

2013

Unit Trust
Dec Nov Oct Sept Aug July
PNB Structured Investment Fund            
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif (A-MYR)
AMB Dana Arif (C-MYR)    
AMB Dana Arif (SGD)
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund      
AMB Value Trust Fund (A-MYR)
AMB Value Trust Fund (A-JPY)
AMB Value Trust Fund (B-JPY)      
AMB Value Trust Fund (B-USD)    
AMB Value Trust Fund (C-MYR)    
AMB Value Trust Fund (C-USD)    
AMB Value Trust Fund (B-SGD)
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel            
AMB Dana Nabeel

 

Unit Trust
June May Apr Mac Feb Jan
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif
AMB Dana Arif (SGD)
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund (A-MYR)
AMB Value Trust Fund (B-SGD)      
AMB Value Trust Fund (A-JPY)      
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel    
AMB Dana Nabeel

2012

Unit Trust
Dec Nov Oct Sept August July
PNB Structured Investment Fund    
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Value Trust Fund (A-MYR)          
AMB Value Trust Fund (JPY)          
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel    
AMB Dana Nabeel
AMB Dana Arif (SGD)  
AMB Value Trust Fund (SGD)  

 

Unit Trust
June May Apr Mac Feb Jan
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel
AMB Dana Nabeel

2011

Unit Trust
Dec Nov Oct Sept August July
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel
AMB Dana Nabeel  

 

Unit Trust
June May Apr Mac Feb Jan
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel

2010

Unit Trust
December November October September August July
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel

 

Unit Trust
June May April Mac Feb Jan
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund
AMB Dana Aqeel          

2009

Unit Trust
December November October
September
August
July
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2009  
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Fitrah 1 (Capital Protected)      
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund

 

Unit Trust
June
May April
Mac
Feb
Jan
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB 2nd Capital Guaranteed Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2009
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Fitrah 1 (Capital Protected)
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund

2008

Unit Trust
Dec 2008
Nov 2008
Oct2008
PNB Structured Investment Fund
AMB Dividend Trust Fund
AMB 2nd Capital Guaranteed Trust Fund
AMB Lifestyle Trust Fund 2009
AMB Lifestyle Trust Fund 2014
AMB Lifestyle Trust Fund Today
AMB Dana Fitrah 1 (Capital Protected)
AMB Dana Arif
AMB SmallCap Trust Fund
AMB Enhanced Bond Trust Fund
AMB Ethical Trust Fund
AMB Value Trust Fund
AMB Dana Ikhlas
AMB Index-Linked Trust Fund
AMB Dana Yakin
AMB Income Trust Fund
AMB Balanced Trust Fund
AMB Unit Trust Fund