FRIDAY 29 AUGUST 2014
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST
0.7790
2. AMB BALANCED TRUST
0.7880
3. AMB INCOME TRUST
1.0028
4. AMB DANA YAKIN
0.6693
5. AMB INDEX-LINKED TRUST
0.8910
6. AMB DANA IKHLAS
0.5960
7. AMB ETHICAL TRUST
SUSPENDED
8. AMB VALUE TRUST A-MYR
SUSPENDED
9. AMB VALUE TRUST C-MYR
0.5524
10. AMB VALUE TRUST B-USD
USD1.1535
11. AMB VALUE TRUST C-USD
USD1.1534
12. AMB VALUE TRUST B-SGD
SGD0.5867
13. AMB VALUE TRUST A-JPY
JPY14,239
14. AMB VALUE TRUST B-JPY
JPY11,625
15. AMB ENHANCED BOND TRUST
0.4587
16. AMB SMALL CAP TRUST
0.5560
17. AMB DANA ARIF A-MYR
0.5803
18. AMB DANA ARIF C-MYR
0.5093
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.5146
20. AMB LIFESTYLE TRUST TODAY
0.5713
21. AMB LIFESTYLE TRUST 2014
0.5861
22. AMB DANA NABEEL
0.5013
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
0.5091
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.5216