FRIDAY 26 AUGUST 2016
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
MYR0.7280
2. AMB BALANCED TRUST FUND
MYR0.7505
3. AMB INCOME TRUST FUND
MYR1.0303
4. AMB DANA YAKIN
MYR0.5751
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
MYR0.7111
6. AMB DANA IKHLAS
MYR0.5479
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
MYR0.3984
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
MYR0.3680
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
MYR0.4143
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.8472
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.8408
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4636
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,270
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,378
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
MYR0.4629
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
MYR0.4908
17. AMB DANA ARIF A-MYR
MYR0.5900
18. AMB DANA ARIF C-MYR
MYR0.5152
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4487
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.8669
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
MYR0.5742
22. AMB DANA NABEEL
MYR0.5014
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
MYR0.5298
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4672
25. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
MYR0.2174
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
MYR0.5191
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
MYR0.5219
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY7,941
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4864
30. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.9988
31. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-SGD*
SGD0.5156