TUESDAY 03 MAY 2016
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
MYR0.6844
2. AMB BALANCED TRUST FUND
MYR0.7338
3. AMB INCOME TRUST FUND
MYR1.0459
4. AMB DANA YAKIN
MYR0.5511
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
MYR0.6905
6. AMB DANA IKHLAS
MYR0.5372
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
MYR0.3884
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
MYR0.3540
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
MYR0.3983
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.8300
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.8232
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4548
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,753
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,772
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
MYR0.4542
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
MYR0.4591
17. AMB DANA ARIF A-MYR
MYR0.6018
18. AMB DANA ARIF C-MYR
MYR0.5277
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4650
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.8846
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
MYR0.5495
22. AMB DANA NABEEL
MYR0.5003
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
MYR0.5244
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4700
25. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
MYR0.2412
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
MYR0.5033
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
MYR0.5059
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY8,429
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4826
30. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.9968
31. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-SGD*
SGD0.5115