FRIDAY 3 FEBRUARY 2012 |
| |
| FUND
| NAV |
| 1. | AMB UNIT TRUST | 0.7446 |
| 2. | AMB BALANCED TRUST | 0.7168 |
| 3. | AMB INCOME TRUST | 0.8538 |
| 4. | AMB DANA YAKIN | 0.5846 |
| 5. | AMB INDEX-LINKED TRUST | 0.8123 |
| 6. | AMB DANA IKHLAS | 0.5973 |
| 7. | AMB ETHICAL TRUST | 0.5010 |
| 8. | AMB VALUE TRUST | 0.5483 |
| 9. | AMB ENHANCED BOND TRUST | 0.4227 |
| 10. | AMB SMALL CAP TRUST | 0.4457 |
| 11. | AMB DANA ARIF | 0.5883 |
| 12. | AMB LIFESTYLE TRUST TODAY | 0.5225 |
| 13. | AMB LIFESTYLE TRUST 2014 | 0.5148 |
| 14. | PNB STRUCTURED INVESTMENT | 1.1077 |
| 15. | AMB DANA AQEEL - CAPITAL PROTECTED | 0.5445 |
| 16. | AMB DANA NABEEL | 0.5001 |