FRIDAY 24 FEBRUARY 2017
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
MYR0.7480
2. AMB BALANCED TRUST FUND
MYR0.7609
3. AMB INCOME TRUST FUND
MYR1.0429
4. AMB DANA YAKIN
MYR0.6071
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
MYR0.6543
6. AMB DANA IKHLAS
MYR0.5438
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
MYR0.3695
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
MYR0.3225
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
MYR0.3699
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.7776
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.7726
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4429
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,447
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,527
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
MYR0.4682
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
MYR0.5170
17. AMB DANA ARIF A-MYR
MYR0.5958
18. AMB DANA ARIF C-MYR
MYR0.5208
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4281
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.7911
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
MYR0.5546
22. AMB DANA NABEEL
MYR0.5013
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
MYR0.5382
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4493
25. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
MYR0.2214
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
MYR0.5530
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
MYR0.5566
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY8,573
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4894
30. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.9608
31. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-SGD*
SGD0.5188