FRIDAY 22 JULY 2016
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
MYR0.7091
2. AMB BALANCED TRUST FUND
MYR0.7423
3. AMB INCOME TRUST FUND
MYR1.0246
4. AMB DANA YAKIN
MYR0.5669
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
MYR0.6953
6. AMB DANA IKHLAS
MYR0.5456
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
MYR0.3943
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
MYR0.3599
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
MYR0.4051
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.8226
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.8162
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4506
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,494
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,560
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
MYR0.4588
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
MYR0.4823
17. AMB DANA ARIF A-MYR
MYR0.5867
18. AMB DANA ARIF C-MYR
MYR0.5122
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4432
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.8561
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
MYR0.5568
22. AMB DANA NABEEL
MYR0.5014
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
MYR0.5281
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4623
25. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
MYR0.2136
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
MYR0.5088
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
MYR0.5114
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY8,193
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4749
30. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.9741
31. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-SGD*
SGD0.5034