FRIDAY 24 JUNE 2016
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
MYR0.6900
2. AMB BALANCED TRUST FUND
MYR0.7346
3. AMB INCOME TRUST FUND
MYR1.0514
4. AMB DANA YAKIN
MYR0.5534
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
MYR0.6891
6. AMB DANA IKHLAS
MYR0.5389
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
MYR0.3886
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
MYR0.3530
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
MYR0.3973
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.8153
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.8088
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4429
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,299
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,401
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
MYR0.4554
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
MYR0.4628
17. AMB DANA ARIF A-MYR
MYR0.5818
18. AMB DANA ARIF C-MYR
MYR0.5078
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4401
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.8577
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
MYR0.5496
22. AMB DANA NABEEL
MYR0.5014
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
MYR0.5263
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4613
25. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
MYR0.2086
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
MYR0.5016
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
MYR0.5041
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY8,074
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4652
30. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.9658
31. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-SGD*
SGD0.4932