TUESDAY 31 MAY 2016
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
MYR0.6859
2. AMB BALANCED TRUST FUND
MYR0.7336
3. AMB INCOME TRUST FUND
MYR1.0482
4. AMB DANA YAKIN
MYR0.5473
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
MYR0.6834
6. AMB DANA IKHLAS
MYR0.5371
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
MYR0.3888
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
MYR0.3530
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
MYR0.3972
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.7962
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.7898
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4438
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,633
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,673
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
MYR0.4545
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
MYR0.4597
17. AMB DANA ARIF A-MYR
MYR0.6033
18. AMB DANA ARIF C-MYR
MYR0.5291
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4564
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.8529
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
MYR0.5532
22. AMB DANA NABEEL
MYR0.5016
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
MYR0.5253
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4611
25. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
MYR0.2068
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
MYR0.5035
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
MYR0.5063
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY8,311
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4708
30. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.9459
31. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-SGD*
SGD0.4990