FRIDAY 5 FEBRUARY 2016
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
MYR0.6812
2. AMB BALANCED TRUST FUND
MYR0.7338
3. AMB INCOME TRUST FUND
MYR1.0309
4. AMB DANA YAKIN
MYR0.5628
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
MYR0.6932
6. AMB DANA IKHLAS
MYR0.5295
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
MYR0.3888
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
MYR0.3474
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
MYR0.3906
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.7692
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.7625
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4409
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,828
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,833
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
MYR0.4622
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
MYR0.4682
17. AMB DANA ARIF A-MYR
MYR0.5941
18. AMB DANA ARIF C-MYR
MYR0.5205
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4522
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.8254
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
MYR0.5390
22. AMB DANA NABEEL
MYR0.5003
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
MYR0.5186
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4581
25. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
MYR0.2329
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
MYR0.4914
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
MYR0.4938
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY8,493
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4658
30. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.9168
31. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-SGD*
SGD0.5000