WEDNESDAY 1 OCTOBER 2014
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST
0.7819
2. AMB BALANCED TRUST
0.7451
3. AMB INCOME TRUST
1.0073
4. AMB DANA YAKIN
0.6657
5. AMB INDEX-LINKED TRUST
0.8854
6. AMB DANA IKHLAS
0.5931
7. AMB ETHICAL TRUST
0.5076
8. AMB VALUE TRUST A-MYR
0.4526
9. AMB VALUE TRUST C-MYR
0.5002
10. AMB VALUE TRUST B-USD
USD1.1175
11. AMB VALUE TRUST C-USD
USD1.1175
12. AMB VALUE TRUST B-SGD
SGD0.5737
13. AMB VALUE TRUST A-JPY
JPY14,296
14. AMB VALUE TRUST B-JPY
JPY11,676
15. AMB ENHANCED BOND TRUST
0.4604
16. AMB SMALL CAP TRUST
0.5565
17. AMB DANA ARIF A-MYR
0.5822
18. AMB DANA ARIF C-MYR
0.5110
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.5076
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD1.0000
21. AMB LIFESTYLE TRUST TODAY
0.5364
22. AMB LIFESTYLE TRUST 2014
0.5768
23. AMB DANA NABEEL
0.5001
24. AMB DIVIDEND TRUST
0.2677
25. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
0.5090
26. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.5129