FRIDAY 28 AUGUST 2015
 

FUND
NAV
1. AMB UNIT TRUST FUND
0.6312
2. AMB BALANCED TRUST FUND
0.7040
3. AMB INCOME TRUST FUND
1.0116
4. AMB DANA YAKIN
0.5147
5. AMB INDEX-LINKED TRUST FUND
0.7303
6. AMB DANA IKHLAS
0.5223
7. AMB ETHICAL TRUST FUND
0.4189
8. AMB VALUE TRUST FUND A-MYR
0.3844
9. AMB VALUE TRUST FUND C-MYR
0.4257
10. AMB VALUE TRUST FUND B-USD
USD0.7367
11. AMB VALUE TRUST FUND C-USD
USD0.7296
12. AMB VALUE TRUST FUND B-SGD
SGD0.4166
13. AMB VALUE TRUST FUND A-JPY
JPY10,777
14. AMB VALUE TRUST FUND B-JPY
JPY8,791
15. AMB ENHANCED BOND TRUST FUND
0.4487
16. AMB SMALL CAP TRUST FUND
0.4318
17. AMB DANA ARIF A-MYR
0.5843
18. AMB DANA ARIF C-MYR
0.5115
19. AMB DANA ARIF A-SGD
SGD0.4346
20. AMB DANA ARIF C-USD
USD0.8083
21. AMB LIFESTYLE TRUST FUND TODAY
0.5353
22. AMB DANA NABEEL
0.5014
23. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 MYR
0.5093
24. AMB DANA AQEEL (CP) SERIES 2 SGD
SGD0.4393
25. AMB SHARIAH VALUE PLUS A-MYR*
0.4864
26. AMB SHARIAH VALUE PLUS C-MYR*
0.4882
27. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-JPY*
JPY8,481
28. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-SGD*
SGD0.4485
29. AMB SHARIAH VALUE PLUS B-USD*
USD0.8607
30. AMB DIVIDEND TRUST FUND*
0.2339